EELNÕU 2017/23

								KOMISJONID:

eelarve- ja arengu-	JK	
haridus-	X	
kultuuri- 	X	
majandus-	X	
revisjoni-	X	
sotsiaal- 	X	
noortevolikogu	X	
seeniorite nõukoda	X	

VILJANDI LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

21. detsember 2017   nr

Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määrusega nr 109 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2 ja Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna finantsjuhtimise korra §-dega 3-11.

§ 1. Kinnitada Viljandi linna 2018. aasta eelarve kogumahuga 30 544 392 eurot vastavalt lisale.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine
(1)	Lubada linnavalitsusel:
1)	alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
2)	hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
3)	teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte; 
4)	võtta 2018. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 3 300 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut; 
5)	vajadusel võtta 2018. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
6)	vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Koostaja: Marika Aaso
Esitatud: 28.11.2017
Esitaja: Viljandi Linnavalitsus			Ettekandja: Madis Timpson
Lk arv: 3
Hääletamine: poolthäälteenamus

Seletuskiri ja täiendav info lisatud eraldi dokumentidena.

Lisa 
Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrusele nr __ 
Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine
 	Kirje nimetus	2018. a eelarve, eurodes	
 	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	22 543 769	
30	Maksutulud	12 343 000	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	2 816 042	
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 366 727	
3825, 388	Muud tegevustulud 	18 000	
			
 	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	22 326 895	
 	sh  antavad toetused	1 416 381	
 	sh  muud tegevuskulud	20 910 514	
01	Üldised valitsussektori teenused	2 219 527	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	66 930	
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 152 597	
03	Avalik kord ja julgeolek	7 800	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	6 000	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 800	
04	Majandus	1 266 639	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	17 340	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 249 299	
05	Keskkonnakaitse	1 018 466	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 018 466	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	567 557	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	37 570	
50,55,60	Muud tegevuskulud	529 987	
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 235 173	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	419 706	
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 815 467	
09	Haridus	11 722 590	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	72 540	
50,55,60	Muud tegevuskulud	11 650 050	
10	Sotsiaalne kaitse	2 289 143	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	796 295	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 492 848	
 	PÕHITEGEVUSE TULEM	216 874	
			
 	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 368 039	
15	Põhivara soetus	-6 221 716	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 200 473	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 085 000	
1501	Osaluste soetus	-175 000	
655	Finantstulud	150	
650	Finantskulud	-86 946	
 	EELARVE TULEM	-4 151 165	
			
 	FINANTSEERIMISTEGEVUS	1 806 165	
2585	Kohustuste võtmine	3 300 000	
2586	Kohustuste tasumine	-1 493 835	
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-1 500 000	
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	845 000	
	 Eelarve tulude maht kokku eurodes	30 544 392