EELNÕU 2018/23-1

								KOMISJONID:

eelarve- ja arengu-	JK	
haridus-	X	
kultuuri- 	X	
majandus-	X	
revisjoni-	X	
sotsiaal- 	X	
noortevolikogu	X	
seeniorite nõukoda	X	

VILJANDI LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

25. jaanuar 2018   nr

Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 alusel ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, §-dega 13-19, §-dega 22-23, § 38, Viljandi Linnavolikogu 29.02.2012 määrusega nr 109 kehtestatud Viljandi linna põhimääruse § 28 lõigetega 1-3 ja § 29 lõikega 2 ja Viljandi Linnavolikogu 31.03.2016 määrusega nr 83 kinnitatud Viljandi linna finantsjuhtimise korra §-dega 3-11.

§ 1. Kinnitada Viljandi linna 2018. aasta eelarve kogumahuga 31 854 271 eurot vastavalt lisale.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine
(1)	Lubada linnavalitsusel:
1)	alaeelarvetega kinnitada hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
2)	hallatavatele asutusele alaeelarvetega kinnitatud põhitegevuse tulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral ületada täiendavate tulude summa ulatuses vastava hallatava asutuse eelarves ettenähtud põhitegevuse kulusid;
3)	teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte;
4)	määrata 2018. aasta esindusmeeskondade toetus summas 6500 eurot MTÜ-le Viljandi Käsipalliklubi HC ja summas 6500 eurot MTÜ-le Viljandi Tulevikujalgpalliklubi ning noortespordi toetus summas 14 500 eurot MTÜ-le Viljandi Tulevikujalgpalliklubi;
5)	võtta 2018. aasta investeeringute ja põhivara soetuseks antava sihtfinantseerimise katteks laenu mahus kuni 2 300 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut; 
6)	vajadusel võtta 2018. aastal rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 000 000 eurot tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi ning volitada linnapead sõlmima vastavat lepingut;
7)	vajadusel refinantseerida kulude optimeerimise eesmärgil olemasolevaid võlakohustusi ning volitada linnapead sõlmima vastavaid lepinguid.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2018. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

Koostaja: Marika Aaso
Esitatud: 08.01.2018
Esitaja: Viljandi Linnavalitsus				Ettekandja: Madis Timpson
Lk arv: 3
Hääletamine: poolthäälteenamus

Seletuskiri ja täiendav info lisatud eraldi dokumentidena.

Lisa 
Viljandi Linnavolikogu 25.01.2018 määrusele nr __ 
Viljandi linna 2018. aasta eelarve kinnitamine
 	Kirje nimetus	2018. a eelarve, eurodes	
 	PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU	23 994 067	
30	Maksutulud	12 578 000	
32	Tulud kaupade ja teenuste müügist	3 006 435	
3500, 352	Saadavad toetused tegevuskuludeks	8 391 632	
3825, 388	Muud tegevustulud 	18 000	
			
 	PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU	23 294 067	
 	sh  antavad toetused	2 055 280	
 	sh  muud tegevuskulud	21 238 787	
01	Üldised valitsussektori teenused	2 243 564	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	71 530	
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 172 034	
03	Avalik kord ja julgeolek	7 755	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	6 000	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 755	
04	Majandus	646 358	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	26 300	
50,55,60	Muud tegevuskulud	620 058	
05	Keskkonnakaitse	1 612 449	
50,55,60	Muud tegevuskulud	1 612 449	
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	554 306	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	37 570	
50,55,60	Muud tegevuskulud	516 736	
08	Vabaaeg, kultuur ja religioon	3 336 066	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	419 706	
50,55,60	Muud tegevuskulud	2 916 360	
09	Haridus	12 618 027	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	72 540	
50,55,60	Muud tegevuskulud	12 545 487	
10	Sotsiaalne kaitse	2 275 542	
40, 41, 4500, 452	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 421 634	
50,55,60	Muud tegevuskulud	853 908	
 	PÕHITEGEVUSE TULEM	700 000	
			
 	INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU	-4 376 654	
15	Põhivara soetus	-6 574 961	
3502	Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine	3 530 656	
4502	Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine	-1 085 000	
1501	Osaluste soetus	-175 000	
655	Finantstulud	150	
650	Finantskulud	-72 499	
 	EELARVE TULEM	-3 676 654	
			
 	FINANTSEERIMISTEGEVUS	802 256	
2585	Kohustuste võtmine	2 300 000	
2586	Kohustuste tasumine	-1 497 744	
1001	LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS	-2 029 398	
	Nõuete ja kohustuste saldo muutus	845 000	
	 Eelarve tulude maht kokku eurodes	31 854 271